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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 7 903.00 | 4 500.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 103 770.00 | 98 226.00 | 5 545.00 | 103 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 17 734.00 | 5 444.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 14 626.00 | 7 517.00 | 22 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 009.00 | 138 489.00 | 51 521.00 | 190 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 307 966.00 | 10 000.00 | 297 966.00 | 307 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | 10 083.00 | 2 017.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 432.00 | 20 083.00 | 563 349.00 | 583 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 441.00 | 158 572.00 | 614 869.00 | 773 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 843.00 | 87 690.00 | | 211 843.00 |
DH Report à nouveau | | 81 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | 42 880.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 257 061.00 | 222 843.00 | | 257 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 460.00 | 106 006.00 | | 94 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 101.00 | 138 270.00 | | 128 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 47 846.00 | | 73 669.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 159.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 808.00 | 402 282.00 | | 357 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 869.00 | 625 125.00 | | 614 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 808.00 | 402 282.00 | | 307 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 841.00 | | 3 168.00 | 186 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 924.00 | | 3 168.00 | 145 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 527.00 | 4 962.00 | | 133 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | 4 962.00 | | 125 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 083.00 | | 5 000.00 | 25 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 083.00 | | 5 000.00 | 25 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |