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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 7 903.00 | 4 500.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 103 770.00 | 97 640.00 | 6 130.00 | 103 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 178.00 | 15 933.00 | 7 245.00 | 23 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 12 051.00 | 6 925.00 | 18 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 841.00 | 133 527.00 | 53 314.00 | 186 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 314 156.00 | 15 000.00 | 299 156.00 | 314 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | 10 083.00 | 7 070.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 893.00 | 25 083.00 | 571 810.00 | 596 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 735.00 | 158 610.00 | 625 125.00 | 783 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
DH Report à nouveau | 81 273.00 | 37 820.00 | | 81 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | 43 453.00 | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 222 843.00 | 179 963.00 | | 222 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 37 066.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 006.00 | 97 511.00 | | 106 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 270.00 | 113 113.00 | | 138 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 846.00 | 39 489.00 | | 47 846.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 2 264.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 282.00 | 289 443.00 | | 402 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 125.00 | 469 406.00 | | 625 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 696.00 | | 12 145.00 | 174 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 779.00 | | 12 145.00 | 133 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 4 479.00 | | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 146.00 | 4 479.00 | | 121 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 083.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 083.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 282.00 | 402 282.00 | | 402 282.00 |