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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 272.00 | 2 167.00 | 2 105.00 | 4 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 2 881.00 | 11 717.00 | 14 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 871.00 | 5 048.00 | 121 823.00 | 126 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 144 936.00 | 5 048.00 | 139 887.00 | 144 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
242 Autres charges externes. | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |