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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 5 363.00 | 17 774.00 | 23 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 411.00 | 9 636.00 | 125 774.00 | 135 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
110 Total général Actif | 144 241.00 | 9 636.00 | 134 604.00 | 144 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
230 Autres produits | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
242 Autres charges externes. | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |