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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 272.00 | 3 876.00 | 396.00 | 4 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 9 027.00 | 15 136.00 | 24 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 437.00 | 12 904.00 | 123 533.00 | 136 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
110 Total général Actif | 148 208.00 | 12 904.00 | 135 304.00 | 148 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
242 Autres charges externes. | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |