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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 970.00 | 1 030.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 899.00 | 164 662.00 | 586 237.00 | 750 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 708 998.00 | 167 632.00 | 21 541 366.00 | 21 708 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 820.00 | | 565 820.00 | 565 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856 470.00 | 6 646.00 | 10 849 824.00 | 10 856 470.00 |
BZ Autres créances | 1 694 096.00 | | 1 694 096.00 | 1 694 096.00 |
CF Disponibilités | 1 157 600.00 | | 1 157 600.00 | 1 157 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 705.00 | 6 646.00 | 14 274 059.00 | 14 280 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 989 703.00 | 174 279.00 | 35 815 425.00 | 35 989 703.00 |
CU Autres participations | 20 954 099.00 | | 20 954 099.00 | 20 954 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 045 000.00 | 19 045 000.00 | | 19 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 5 195.00 | | 33 075.00 |
DH Report à nouveau | 628 430.00 | 98 702.00 | | 628 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 395.00 | 557 607.00 | | 395 395.00 |
DL TOTAL (I) | 20 101 900.00 | 19 706 505.00 | | 20 101 900.00 |
DP Provisions pour risques | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 503 504.00 | | | 503 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 581.00 | 1 027 883.00 | | 1 810 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 565.00 | 1 176 142.00 | | 211 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 263.00 | 5 723 661.00 | | 9 818 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 443.00 | 1 338 313.00 | | 1 674 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 622 606.00 | 1 913 560.00 | | 1 622 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 659 163.00 | 11 179 563.00 | | 15 659 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 815 425.00 | 30 886 068.00 | | 35 815 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 161 517.00 | | | 14 161 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 735 749.00 | 852 867.00 | 24 588 616.00 | 23 735 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 735 749.00 | 852 867.00 | 24 588 616.00 | 23 735 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 603 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 642 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 952 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 026.00 | 256 699.00 | | 178 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 603 209.00 | 12 427 809.00 | | 24 603 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 207 815.00 | 11 870 202.00 | | 24 207 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 395.00 | 557 607.00 | | 395 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 693 437.00 | | 15 560.00 | 21 693 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 954 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 708 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 339.00 | | 15 560.00 | 735 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954 098.00 | | | 20 954 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 326.00 | 89 306.00 | | 78 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 333.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 689.00 | 87 972.00 | | 76 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | 54 361.00 | | 6 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 504.00 | 503 504.00 | | 503 504.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 263.00 | 9 818 263.00 | | 9 818 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 606.00 | 1 622 606.00 | | 1 622 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 783 265.00 | | | 10 783 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
VB T. V. A. | 1 530 442.00 | | | 1 530 442.00 |
VC Groupe et associés | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 581.00 | 312 935.00 | 982 628.00 | 1 810 581.00 |
VI Groupe et associés | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 300.00 | | | 1 533 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
VP Divers | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557 285.00 | 12 557 285.00 | | 12 557 285.00 |
VW T.V.A. | 1 663 769.00 | 1 663 769.00 | | 1 663 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 163.00 | 14 161 517.00 | 982 628.00 | 15 659 163.00 |