| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 281.00 | 718 720.00 | 519 562.00 | 1 238 281.00 |
AH Fonds commercial | 14 341 509.00 | 593 108.00 | 13 748 401.00 | 14 341 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 380.00 | 667 637.00 | 643 743.00 | 1 311 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
BF Prêts | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 635 339.00 | 1 979 465.00 | 23 655 874.00 | 25 635 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915 460.00 | 218 655.00 | 17 696 805.00 | 17 915 460.00 |
BZ Autres créances | 4 341 739.00 | | 4 341 739.00 | 4 341 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
CF Disponibilités | 3 980 402.00 | | 3 980 402.00 | 3 980 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 924.00 | | 661 924.00 | 661 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 141 592.00 | 218 655.00 | 26 922 937.00 | 27 141 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 836 700.00 | 2 198 120.00 | 50 638 581.00 | 52 836 700.00 |
CU Autres participations | 8 508 539.00 | | 8 508 539.00 | 8 508 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 390 000.00 | 17 390 000.00 | | 17 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 910.00 | 84 303.00 | | 167 910.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 542.00 | 1 429 000.00 | | 3 017 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 880.00 | 1 672 149.00 | | 2 112 880.00 |
DK Provisions réglementées | 18 803.00 | 11 109.00 | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 22 707 135.00 | 20 586 561.00 | | 22 707 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 784.00 | 972 021.00 | | 1 220 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 784.00 | 972 021.00 | | 1 220 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 352 456.00 | 424 008.00 | | 352 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995 704.00 | 7 859 094.00 | | 5 995 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 777.00 | 2 747 960.00 | | 844 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568 254.00 | 15 573 544.00 | | 14 568 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 852.00 | 3 495 275.00 | | 2 972 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 940.00 | 1 253 879.00 | | 626 940.00 |
EA Autres dettes | 1 349 680.00 | 1 794 037.00 | | 1 349 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 710 662.00 | 33 169 591.00 | | 26 710 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 638 581.00 | 54 728 173.00 | | 50 638 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 114 109.00 | 1 251 864.00 | 58 365 973.00 | 57 114 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 114 109.00 | 1 251 864.00 | 58 365 973.00 | 57 114 109.00 |
FM Production stockée | | | -870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 840 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 039 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 744.00 | |
GE Autres charges | | | 347 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 569 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 295.00 | 7 694.00 | | 48 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 595.00 | -7 694.00 | | -43 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 671.00 | 883 427.00 | | 1 001 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 876 721.00 | 44 874 013.00 | | 58 876 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 763 841.00 | 43 201 864.00 | | 56 763 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 880.00 | 1 672 149.00 | | 2 112 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 236 565.00 | | 492 628.00 | 25 236 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 854.00 | 25 635 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 995.00 | 15 579 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 858.00 | 1 311 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185 861.00 | | 415 925.00 | 15 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 348.00 | | 75 890.00 | 1 307 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743 356.00 | | 813.00 | 8 743 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 214.00 | 221 959.00 | 89 708.00 | 1 847 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 678.00 | 80 000.00 | 17 850.00 | 1 249 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 536.00 | 141 959.00 | 71 858.00 | 597 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 109.00 | 7 694.00 | | 11 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 021.00 | 511 744.00 | 262 981.00 | 972 021.00 |
6T Sur comptes clients | 342 199.00 | | 123 545.00 | 342 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 199.00 | | 123 545.00 | 342 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 329.00 | 519 438.00 | 386 526.00 | 1 325 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 744.00 | 386 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 352 456.00 | 352 456.00 | | 352 456.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568 254.00 | 14 568 254.00 | | 14 568 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 940.00 | 626 940.00 | | 626 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 680.00 | 1 349 680.00 | | 1 349 680.00 |
UP Prêts | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 15 801 433.00 | 15 801 433.00 | | 15 801 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 026.00 | 2 114 026.00 | | 2 114 026.00 |
VB T. V. A. | 3 504 261.00 | 3 504 261.00 | | 3 504 261.00 |
VC Groupe et associés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 995 704.00 | 1 600 656.00 | 3 749 966.00 | 5 995 704.00 |
VI Groupe et associés | 819 248.00 | 819 248.00 | | 819 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932 190.00 | | | 1 932 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 334.00 | 562 334.00 | | 562 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 924.00 | 661 924.00 | | 661 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 979 758.00 | 22 919 124.00 | 60 634.00 | 22 979 758.00 |
VW T.V.A. | 2 802 064.00 | 2 802 064.00 | | 2 802 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 710 662.00 | 22 315 614.00 | 3 749 966.00 | 26 710 662.00 |