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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 054.00 | 64 742.00 | 3 312.00 | 68 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 697.00 | 64 742.00 | 5 956.00 | 70 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BZ Autres créances | 987 857.00 | | 987 857.00 | 987 857.00 |
CF Disponibilités | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 738.00 | | 1 079 738.00 | 1 079 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 435.00 | 64 742.00 | 1 085 694.00 | 1 150 435.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 352.00 | 100 000.00 | | 62 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 235.00 | 467.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 824 244.00 | 5 926.00 | | 824 244.00 |
DH Report à nouveau | -94 896.00 | | | -94 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 119.00 | 165 253.00 | | 153 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 989.00 | 271 647.00 | | 1 019 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 208 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | 166 036.00 | | 30 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 635.00 | 889 386.00 | | 20 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 217 268.00 | | 14 972.00 |
EA Autres dettes | | 166 357.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 704.00 | 2 721 040.00 | | 65 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 693.00 | 2 992 687.00 | | 1 085 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 090.00 | 52 457.00 | | 57 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 689 581.00 | | 689 581.00 | 689 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 581.00 | | 689 581.00 | 689 581.00 |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 248.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 956.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -956.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 70 711.00 | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 152.00 | 3 816 999.00 | | 708 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 034.00 | 3 651 746.00 | | 555 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 119.00 | 165 253.00 | | 153 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 120.00 | | |