| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 10 356.00 | 6 715.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 779.00 | 15 864.00 | 7 915.00 | 23 779.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
BZ Autres créances | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CF Disponibilités | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 011.00 | | 396 011.00 | 396 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 790.00 | 15 864.00 | 403 926.00 | 419 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 406.00 | 31 475.00 | | 50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 50 931.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 112 760.00 | 94 506.00 | | 112 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 131.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 053.00 | 189 603.00 | | 205 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | 89 927.00 | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 21 871.00 | 21 311.00 | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 166.00 | 300 971.00 | | 291 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 926.00 | 395 477.00 | | 403 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 166.00 | 300 971.00 | | 291 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 126.00 | | 1 072 126.00 | 1 072 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 126.00 | | 1 072 126.00 | 1 072 126.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 430.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 298.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 298.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -298.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 015.00 | | 15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 676.00 | 1 132 120.00 | | 1 077 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 422.00 | 1 081 190.00 | | 1 027 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 254.00 | 50 931.00 | | 50 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | 3 116.00 | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596.00 | | 3 183.00 | 20 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 3 183.00 | 13 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 2 949.00 | | 12 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 337.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 2 612.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 905.00 | 369 905.00 | | 369 905.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 166.00 | 291 166.00 | | 291 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 939.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 572.00 | 25 403.00 | | 35 572.00 |
ST Autres comptes | 64 142.00 | 74 885.00 | | 64 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 30 576.00 | | 32 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 209 308.00 | 173 983.00 | | 209 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 323.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | 5 262.00 | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 078.00 | 93 657.00 | | 91 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 478.00 | 304 846.00 | | 341 478.00 |