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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 728.00 | 14 189.00 | 22 539.00 | 36 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 16 575.00 | 8 939.00 | 25 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 941.00 | 36 272.00 | 34 668.00 | 70 941.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
BZ Autres créances | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CF Disponibilités | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 689.00 | | 603 689.00 | 603 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 630.00 | 36 272.00 | 638 358.00 | 674 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 086.00 | 22 810.00 | | 84 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 217.00 | 132 776.00 | | 138 217.00 |
DL TOTAL (I) | 234 404.00 | 167 686.00 | | 234 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 218.00 | 36 314.00 | | 27 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 795.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 620.00 | 309 696.00 | | 322 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 114 559.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 37 818.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 954.00 | 499 181.00 | | 403 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 358.00 | 666 868.00 | | 638 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 954.00 | 499 481.00 | | 403 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 590.00 | | 1 969 590.00 | 1 969 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 590.00 | | 1 969 590.00 | 1 969 590.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 458.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 458.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -458.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 681.00 | 51 685.00 | | 45 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 593.00 | 1 848 144.00 | | 2 067 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 376.00 | 1 715 367.00 | | 1 929 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 217.00 | 132 776.00 | | 138 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 140.00 | | 800.00 | 70 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 132.00 | | 110.00 | 62 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 690.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 10 902.00 | | 25 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | 10 902.00 | | 19 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 620.00 | 322 620.00 | | 322 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 305 467.00 | 305 467.00 | | 305 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 162.00 | 424 162.00 | | 424 162.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 954.00 | 403 954.00 | | 403 954.00 |