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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 728.00 | 6 843.00 | 29 885.00 | 36 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 404.00 | 13 020.00 | 12 385.00 | 25 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 140.00 | 25 371.00 | 44 770.00 | 70 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
BZ Autres créances | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CF Disponibilités | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 098.00 | | 622 098.00 | 622 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 239.00 | 25 371.00 | 666 868.00 | 692 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 810.00 | 50 406.00 | | 22 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 776.00 | 50 254.00 | | 132 776.00 |
DL TOTAL (I) | 167 686.00 | 112 760.00 | | 167 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 551.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 696.00 | 205 053.00 | | 309 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 559.00 | 63 692.00 | | 114 559.00 |
EA Autres dettes | 37 818.00 | 21 871.00 | | 37 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 181.00 | 291 166.00 | | 499 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 868.00 | 403 926.00 | | 666 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 734.00 | | 1 844 734.00 | 1 844 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 734.00 | | 1 844 734.00 | 1 844 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 2 100.00 | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 926.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 025.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 026.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 685.00 | 15 109.00 | | 51 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 144.00 | 1 077 676.00 | | 1 848 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 367.00 | 1 027 422.00 | | 1 715 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 776.00 | 50 254.00 | | 132 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | 3 156.00 | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 779.00 | | 47 361.00 | 23 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | 46 061.00 | 17 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 9 507.00 | | 15 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 9 507.00 | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 696.00 | 309 696.00 | | 309 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 099.00 | 369 099.00 | | 369 099.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 181.00 | 499 181.00 | | 499 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |