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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 619.00 | 511.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 4 175.00 | 2 025.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 630.00 | 5 794.00 | 962 836.00 | 968 630.00 |
BN En cours de production de biens | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 630.00 | 1 550.00 | 250 080.00 | 251 630.00 |
BZ Autres créances | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CF Disponibilités | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 579.00 | 1 550.00 | 417 029.00 | 418 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 403.00 | 7 344.00 | 1 396 059.00 | 1 403 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 52.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 419.00 | 67 446.00 | | 126 419.00 |
DL TOTAL (I) | 243 917.00 | 117 498.00 | | 243 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 885.00 | 783 453.00 | | 659 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 584.00 | 236 014.00 | | 275 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 602.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 570.00 | 181 876.00 | | 205 570.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 32 423.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 142.00 | 1 244 367.00 | | 1 152 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 059.00 | 1 361 866.00 | | 1 396 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 611.00 | 597 698.00 | | 594 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 630.00 | | | 968 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 130.00 | | | 962 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 2 326.00 | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 712.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | 1 614.00 | | 2 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | 250.00 | 2 166.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | 250.00 | 2 166.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 250.00 | 2 166.00 | 3 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 732.00 | 102 201.00 | 433 177.00 | 659 732.00 |
VI Groupe et associés | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 092.00 | 281 792.00 | 300.00 | 282 092.00 |
VW T.V.A. | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 142.00 | 594 611.00 | 433 177.00 | 1 152 142.00 |