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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 290.00 | 19 617.00 | 673.00 | 20 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 275.00 | 30 453.00 | 966 822.00 | 997 275.00 |
BN En cours de production de biens | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 448.00 | 950.00 | 434 498.00 | 435 448.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 158.00 | 950.00 | 649 208.00 | 650 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 527.00 | 31 403.00 | 1 624 124.00 | 1 655 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 041.00 | 290 019.00 | | 359 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 694.00 | 69 022.00 | | 111 694.00 |
DL TOTAL (I) | 560 340.00 | 448 646.00 | | 560 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 295.00 | 453 268.00 | | 346 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 778.00 | 310 413.00 | | 317 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 204 388.00 | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 081.00 | 223 194.00 | | 212 081.00 |
EA Autres dettes | 22 424.00 | 10 149.00 | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 784.00 | 1 201 412.00 | | 1 063 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 124.00 | 1 650 058.00 | | 1 624 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 366.00 | 855 482.00 | | 827 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 356.00 | | 1 526 356.00 | 1 526 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 356.00 | | 1 526 356.00 | 1 526 356.00 |
FM Production stockée | | | -7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 19 800.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 7 054.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 911.00 | 12 748.00 | | 36 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 884.00 | 1 422 633.00 | | 1 523 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 190.00 | 1 353 611.00 | | 1 412 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 694.00 | 69 022.00 | | 111 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 778.00 | | 123.00 | 1 002 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 997 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 23 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 832.00 | | | 967 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 123.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 1 216.00 | 4 181.00 | 33 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 1 216.00 | 4 181.00 | 25 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 930.00 | 109 512.00 | 236 418.00 | 345 930.00 |
VI Groupe et associés | 317 778.00 | 317 778.00 | | 317 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 073.00 | 468 924.00 | 6 149.00 | 475 073.00 |
VW T.V.A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 784.00 | 827 366.00 | 236 418.00 | 1 063 784.00 |