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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 5 239.00 | 961.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 240.00 | 7 369.00 | 966 871.00 | 974 240.00 |
BN En cours de production de biens | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 995.00 | 250.00 | 226 745.00 | 226 995.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 148 445.00 | | 148 445.00 | 148 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 797.00 | 250.00 | 462 547.00 | 462 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 532.00 | 7 619.00 | 1 442 913.00 | 1 450 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 917.00 | 62 498.00 | | 188 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 102.00 | 126 419.00 | | 101 102.00 |
DL TOTAL (I) | 345 019.00 | 243 917.00 | | 345 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 893.00 | 659 885.00 | | 557 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 348.00 | 275 584.00 | | 298 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 10 348.00 | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 755.00 | 205 570.00 | | 199 755.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 756.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 893.00 | 1 152 142.00 | | 1 097 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 913.00 | 1 396 059.00 | | 1 442 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 945.00 | 594 611.00 | | 644 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 153.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 776.00 | | 1 109 776.00 | 1 109 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 776.00 | | 1 109 776.00 | 1 109 776.00 |
FM Production stockée | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 48 177.00 | | 28 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 741.00 | 800 656.00 | | 1 120 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 639.00 | 674 236.00 | | 1 019 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 102.00 | 126 419.00 | | 101 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 630.00 | | 5 610.00 | 968 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 130.00 | | | 962 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 610.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 1 575.00 | | 5 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 511.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 064.00 | | 4 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 300.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 300.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 300.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 531.00 | 104 581.00 | 443 272.00 | 557 531.00 |
VI Groupe et associés | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 367.00 | 300 457.00 | 5 910.00 | 306 367.00 |
VW T.V.A. | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 893.00 | 644 945.00 | 443 272.00 | 1 097 893.00 |