| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812.00 | 69 299.00 | 168 513.00 | 237 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 139.00 | 125 821.00 | 286 318.00 | 412 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 124.00 | 195 120.00 | 731 004.00 | 926 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 861.00 | 3 504.00 | 131 358.00 | 134 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985.00 | 198 624.00 | 862 362.00 | 1 060 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 282.00 | 1 968.00 | | 3 282.00 |
DG Autres réserves | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
DH Report à nouveau | | 37 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030.00 | 26 284.00 | | 43 030.00 |
DL TOTAL (I) | 168 664.00 | 125 634.00 | | 168 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931.00 | 525 374.00 | | 420 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834.00 | 205 813.00 | | 202 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 20 974.00 | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 40 240.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | | 6 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 698.00 | 798 786.00 | | 693 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362.00 | 924 420.00 | | 862 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 696.00 | | 684 696.00 | 684 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 696.00 | | 684 696.00 | 684 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 925.00 | 4 724.00 | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | 5 748.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | 5 748.00 | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 5 748.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 2 415.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755.00 | 700 253.00 | | 715 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725.00 | 673 969.00 | | 672 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 030.00 | 26 284.00 | | 43 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 805.00 | | 39 319.00 | 886 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 632.00 | | 39 319.00 | 610 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627.00 | 77 493.00 | | 117 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627.00 | 77 493.00 | | 117 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931.00 | 106 826.00 | 314 106.00 | 420 931.00 |
VI Groupe et associés | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 15 886.00 | 4 677.00 | 20 563.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698.00 | 379 593.00 | 314 106.00 | 693 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | 5 248.00 | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | 18 785.00 | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 96 451.00 | 107 661.00 | | 96 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 895.00 | 70 592.00 | | 70 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 757.00 | 15 689.00 | | 13 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 3 986.00 | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 790.00 | 9 234.00 | | 8 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 848.00 | 70 910.00 | | 70 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 934.00 | 38 736.00 | | 39 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 977.00 | 212 727.00 | | 197 977.00 |