| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 387.00 | 683.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 477.00 | 125 190.00 | 123 287.00 | 248 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 646.00 | 237 943.00 | 252 703.00 | 490 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 366.00 | 363 521.00 | 652 846.00 | 1 016 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 182.00 | 363 521.00 | 712 662.00 | 1 076 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 675.00 | 102 664.00 | | 123 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562.00 | 21 012.00 | | -5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 184 113.00 | 189 675.00 | | 184 113.00 |
DP Provisions pour risques | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 077.00 | 366 346.00 | | 252 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 670.00 | 196 770.00 | | 189 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | 28 787.00 | | 16 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | 43 214.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 610.00 | 635 116.00 | | 478 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 662.00 | 824 791.00 | | 712 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 576.00 | 394 702.00 | | 354 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 221.00 | | 718 221.00 | 718 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 221.00 | | 718 221.00 | 718 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 11 667.00 | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 860.00 | 5 047.00 | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 201.00 | 13 235.00 | | 13 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 201.00 | 13 235.00 | | 13 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 6 713.00 | | 10 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 356.00 | 6 713.00 | | 60 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 156.00 | 6 522.00 | | -47 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 341.00 | 701 867.00 | | 740 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 903.00 | 680 855.00 | | 745 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562.00 | 21 012.00 | | -5 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 852.00 | | 16 981.00 | 1 000 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 1 016 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 739 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 609.00 | | 16 981.00 | 723 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 341.00 | 85 646.00 | 1 467.00 | 279 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 357.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 311.00 | 85 290.00 | 1 467.00 | 279 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 077.00 | 128 042.00 | 124 034.00 | 252 077.00 |
VI Groupe et associés | 189 670.00 | 189 670.00 | | 189 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 042.00 | 22 869.00 | 1 173.00 | 24 042.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 610.00 | 354 576.00 | 124 034.00 | 478 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | 4 147.00 | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 738.00 | 21 922.00 | | 20 738.00 |
ST Autres comptes | 86 274.00 | 106 354.00 | | 86 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 884.00 | 71 830.00 | | 71 884.00 |
YT Sous‐traitance | 12 519.00 | 12 246.00 | | 12 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 779.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | 4 249.00 | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 071.00 | 8 396.00 | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 451.00 | 69 391.00 | | 74 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 531.00 | 47 076.00 | | 45 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 415.00 | 215 130.00 | | 191 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |