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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 31.00 | 1 039.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 245.00 | 97 914.00 | 147 331.00 | 245 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 364.00 | 181 397.00 | 296 967.00 | 478 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 852.00 | 279 341.00 | 721 511.00 | 1 000 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 133.00 | 279 341.00 | 824 791.00 | 1 104 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 282.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 664.00 | 62 352.00 | | 102 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 43 030.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 189 675.00 | 168 664.00 | | 189 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 346.00 | 420 931.00 | | 366 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 770.00 | 202 834.00 | | 196 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 29 272.00 | | 28 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 40 661.00 | | 43 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 116.00 | 693 698.00 | | 635 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 791.00 | 862 362.00 | | 824 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 242.00 | | 665 242.00 | 665 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 242.00 | | 665 242.00 | 665 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 667.00 | 12 896.00 | | 11 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 047.00 | 4 925.00 | | 5 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 235.00 | 9 070.00 | | 13 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 235.00 | 9 070.00 | | 13 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 7 829.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 7 829.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | 1 241.00 | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 5 369.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 867.00 | 715 755.00 | | 701 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 855.00 | 672 725.00 | | 680 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 43 030.00 | | 21 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 124.00 | | 74 728.00 | 926 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 1 070.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 951.00 | | 73 658.00 | 649 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 120.00 | 84 222.00 | | 195 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 120.00 | 84 191.00 | | 195 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 346.00 | 125 932.00 | 240 414.00 | 366 346.00 |
VI Groupe et associés | 196 770.00 | 196 770.00 | | 196 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 988.00 | 32 814.00 | 1 173.00 | 33 988.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 116.00 | 394 702.00 | 240 414.00 | 635 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | 4 619.00 | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 922.00 | 16 875.00 | | 21 922.00 |
ST Autres comptes | 106 354.00 | 96 451.00 | | 106 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 830.00 | 70 895.00 | | 71 830.00 |
YT Sous‐traitance | 12 246.00 | 13 757.00 | | 12 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 4 171.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | 8 790.00 | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 391.00 | 70 848.00 | | 69 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 076.00 | 39 934.00 | | 47 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 130.00 | 197 977.00 | | 215 130.00 |