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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 80.00 | 160.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 538.00 | 5 307.00 | 26 231.00 | 31 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 738.00 | 5 387.00 | 417 351.00 | 422 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 074.00 | 5 387.00 | 447 687.00 | 453 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 9 783.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 47 397.00 | 17 283.00 | | 47 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392.00 | 324.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 442.00 | 185 493.00 | | 275 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 15 285.00 | | 15 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 11 897.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 14 600.00 | | 25 694.00 |
EA Autres dettes | 73 634.00 | 74 711.00 | | 73 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 290.00 | 315 810.00 | | 400 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 687.00 | 333 092.00 | | 447 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 458.00 | 315 810.00 | | 192 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 1 449.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 633.00 | 264 999.00 | | 238 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 519.00 | 255 217.00 | | 208 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 114.00 | 9 783.00 | | 30 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 699.00 | | 125 039.00 | 297 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 240.00 | | 95 000.00 | 295 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | 29 449.00 | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 590.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 4 914.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 4 834.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 020.00 | 39 298.00 | 113 722.00 | 153 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 422.00 | 28 312.00 | 94 110.00 | 122 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 290.00 | 192 458.00 | 207 832.00 | 400 290.00 |