| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 13 418.00 | 19 796.00 | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 414.00 | 13 658.00 | 410 756.00 | 424 414.00 |
BT Marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 364.00 | 13 658.00 | 440 706.00 | 454 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 147.00 | 9 033.00 | | 39 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 793.00 | 30 114.00 | | 42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 90 190.00 | 47 397.00 | | 90 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 370.00 | 275 442.00 | | 232 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 15 547.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 9 580.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 981.00 | 25 694.00 | | 30 981.00 |
EA Autres dettes | 54 779.00 | 73 634.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 515.00 | 400 290.00 | | 350 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 706.00 | 447 687.00 | | 440 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 115.00 | 192 458.00 | | 192 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 999.00 | 9 589.00 | | 23 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 275 479.00 | | 275 479.00 | 275 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 804.00 | | 275 804.00 | 275 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 5 769.00 | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 264.00 | 238 633.00 | | 277 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 471.00 | 208 519.00 | | 234 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 793.00 | 30 114.00 | | 42 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 746.00 | 864.00 | | 9 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 738.00 | | 1 676.00 | 422 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 240.00 | | | 390 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | | 1 676.00 | 31 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 8 271.00 | | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 160.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 8 111.00 | | 5 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 370.00 | 49 971.00 | 154 720.00 | 208 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949.00 | 26 989.00 | 960.00 | 27 949.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 515.00 | 192 115.00 | 154 720.00 | 350 515.00 |