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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 21 718.00 | 11 496.00 | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 414.00 | 21 958.00 | 402 456.00 | 424 414.00 |
BT Marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 606.00 | 21 958.00 | 436 648.00 | 458 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 940.00 | 39 147.00 | | 81 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 42 793.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 132 918.00 | 90 190.00 | | 132 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 585.00 | 232 370.00 | | 205 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | 21 567.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 10 818.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | 30 981.00 | | 26 623.00 |
EA Autres dettes | 41 417.00 | 54 779.00 | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 731.00 | 350 515.00 | | 303 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 648.00 | 440 706.00 | | 436 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 070.00 | 23 999.00 | | 46 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 281 083.00 | | 281 083.00 | 281 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 11 639.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 134.00 | 277 264.00 | | 288 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 406.00 | 234 471.00 | | 245 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 727.00 | 42 793.00 | | 42 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 414.00 | | | 424 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 414.00 | | | 424 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 240.00 | | | 390 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 240.00 | | | 390 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 8 299.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 8 299.00 | | 13 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 515.00 | 104 018.00 | 55 497.00 | 159 515.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 712.00 | 28 752.00 | 960.00 | 29 712.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 731.00 | 248 234.00 | 55 497.00 | 303 731.00 |