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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -955 581.00 | -6 439.00 | | -955 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 784.00 | -949 142.00 | | -182 784.00 |
DL TOTAL (I) | -838 365.00 | -655 581.00 | | -838 365.00 |
DP Provisions pour risques | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 889.00 | 748 952.00 | | 640 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 000.00 | 298 906.00 | | 230 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 888.00 | 1 113 390.00 | | 1 020 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 549.00 | 457 809.00 | | 243 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 807.00 | 472 618.00 | | 489 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -116.00 | -93.00 | | -116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | 109 900.00 | | 5 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 336.00 | 118 281.00 | | 120 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 507.00 | 228 181.00 | | 125 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 075.00 | 495 834.00 | | 136 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 075.00 | 571 240.00 | | 136 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -343 059.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 548.00 | 778 504.00 | | 193 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 331.00 | 1 727 646.00 | | 376 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 784.00 | -949 142.00 | | -182 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 004.00 | | 4.00 | 414 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 469.00 | 22 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 384.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 384.00 | | | 389 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | 4.00 | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | | 253 309.00 | 253 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 025.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 040.00 | 61 025.00 | 68 040.00 | 68 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 025.00 | 68 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UX Autres créances clients | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 773.00 | 109 692.00 | 455 342.00 | 640 773.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 888.00 | 489 807.00 | 455 342.00 | 1 020 888.00 |