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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 365.00 | -955 581.00 | | -1 138 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 024.00 | -182 784.00 | | -171 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 389.00 | -838 365.00 | | -1 009 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 205.00 | 640 889.00 | | 531 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 000.00 | 150 000.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 203.00 | 230 000.00 | | 210 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 408.00 | 1 020 888.00 | | 1 074 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 018.00 | 243 549.00 | | 65 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 650.00 | 489 807.00 | | 654 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -124.00 | -116.00 | | -124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -59 345.00 | 120 336.00 | | -59 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -59 345.00 | 125 507.00 | | -59 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 345.00 | -10 568.00 | | -59 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680.00 | 193 548.00 | | 1 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 705.00 | 376 331.00 | | 172 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 024.00 | -182 784.00 | | -171 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 203.00 | 210 203.00 | | 210 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 081.00 | 111 324.00 | 419 757.00 | 531 081.00 |
VI Groupe et associés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 408.00 | 654 650.00 | 419 757.00 | 1 074 408.00 |