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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 389.00 | -1 138 365.00 | | -1 309 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 543.00 | -171 024.00 | | -9 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 932.00 | -1 009 389.00 | | -1 018 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 882.00 | 531 205.00 | | 419 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 210 203.00 | | 204 491.00 |
EA Autres dettes | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 373.00 | 1 074 408.00 | | 1 065 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 441.00 | 65 018.00 | | 46 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 597.00 | 654 650.00 | | 758 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -59 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | -59 345.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -59 345.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079.00 | 1 680.00 | | 1 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622.00 | 172 705.00 | | 10 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 543.00 | -171 024.00 | | -9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 539.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 539.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 757.00 | 112 981.00 | 306 776.00 | 419 757.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 373.00 | 758 597.00 | 306 776.00 | 1 065 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |