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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 196.00 | 40 223.00 | 195 972.00 | 236 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 505.00 | 81 521.00 | 167 984.00 | 249 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 857.00 | 77 196.00 | 163 661.00 | 240 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 859.00 | | 1 002 859.00 | 1 002 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 417.00 | 198 941.00 | 1 530 476.00 | 1 729 417.00 |
BT Marchandises | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
BZ Autres créances | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CF Disponibilités | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 971.00 | | 425 971.00 | 425 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 569.00 | 198 941.00 | 1 966 628.00 | 2 165 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 848.00 | -2 872.00 | | -203 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 956.00 | -200 976.00 | | 281 956.00 |
DL TOTAL (I) | 83 108.00 | -198 848.00 | | 83 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 551.00 | 1 662 307.00 | | 1 424 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 883.00 | 206 277.00 | | 167 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 604.00 | 190 548.00 | | 122 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 815.00 | 152 788.00 | | 151 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 21 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 520.00 | 2 233 587.00 | | 1 883 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 628.00 | 2 034 739.00 | | 1 966 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 337.00 | | 2 749 337.00 | 2 749 337.00 |
FG Production vendue services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 182.00 | | 2 750 182.00 | 2 750 182.00 |
FQ Autres produits | | | 64 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 014.00 | 7.00 | | 388 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 128.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 292.00 | -121.00 | | 383 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 845.00 | 2 127 128.00 | | 3 202 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 888.00 | 2 328 104.00 | | 2 920 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 956.00 | -200 976.00 | | 281 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 408.00 | | 20 010.00 | 1 709 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 549.00 | | 20 010.00 | 706 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 859.00 | | | 1 002 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 445.00 | 119 496.00 | | 79 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | 119 496.00 | | 79 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 859.00 | | | 1 002 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 551.00 | 278 821.00 | 1 121 482.00 | 1 424 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 938.00 | 187 079.00 | 1 002 859.00 | 1 189 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 520.00 | 737 789.00 | 1 121 482.00 | 1 883 520.00 |