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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 588 024.00 | | 2 588 024.00 | 2 588 024.00 |
AP Constructions | 236 196.00 | 87 463.00 | 148 733.00 | 236 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 770.00 | 174 875.00 | 85 895.00 | 260 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 335.00 | 247 674.00 | 84 661.00 | 332 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 621.00 | 510 012.00 | 2 910 609.00 | 3 420 621.00 |
BT Marchandises | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
CF Disponibilités | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 049.00 | 510 012.00 | 3 187 038.00 | 3 697 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 426.00 | 77 608.00 | | 109 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 694.00 | 31 818.00 | | 79 694.00 |
DL TOTAL (I) | 194 621.00 | 114 926.00 | | 194 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 002.00 | 2 046 661.00 | | 1 640 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 501.00 | 986 935.00 | | 1 014 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 73 938.00 | | 143 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 729.00 | 139 953.00 | | 133 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 11 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 344.00 | 3 259 153.00 | | 2 938 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 038.00 | 3 374 080.00 | | 3 187 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 045.00 | | 1 549 933.00 | 2 827 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097 068.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 358.00 | 3 420 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 143 367.00 | 2 588 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 829 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 118.00 | | 103 839.00 | 728 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 927.00 | | 1 437.00 | 2 098 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 386.00 | 190 610.00 | 985.00 | 320 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 386.00 | 190 610.00 | 985.00 | 320 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 002.00 | 413 698.00 | 1 093 061.00 | 1 640 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 504.00 | | | 482 504.00 |
VP Divers | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 133.00 | 185 837.00 | 3 296.00 | 189 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 344.00 | 712 039.00 | 2 093 061.00 | 2 938 344.00 |