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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 196.00 | 63 843.00 | 172 353.00 | 236 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 505.00 | 132 094.00 | 117 412.00 | 249 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 417.00 | 124 449.00 | 117 968.00 | 242 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 068.00 | | 2 097 068.00 | 2 097 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 045.00 | 320 386.00 | 2 506 660.00 | 2 827 045.00 |
BT Marchandises | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BZ Autres créances | 479 785.00 | | 479 785.00 | 479 785.00 |
CF Disponibilités | 284 110.00 | | 284 110.00 | 284 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 324.00 | | 858 324.00 | 858 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 465.00 | 320 386.00 | 3 374 080.00 | 3 694 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
DH Report à nouveau | | -203 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 818.00 | 281 956.00 | | 31 818.00 |
DL TOTAL (I) | 114 926.00 | 83 108.00 | | 114 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 661.00 | 1 424 551.00 | | 2 046 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 935.00 | 167 883.00 | | 986 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 122 604.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 953.00 | 151 815.00 | | 139 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 16 667.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 153.00 | 1 883 520.00 | | 3 259 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 080.00 | 1 966 628.00 | | 3 374 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 417.00 | | | 1 729 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 558.00 | | | 726 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 859.00 | | | 1 002 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 941.00 | 121 445.00 | | 198 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 941.00 | 121 445.00 | | 198 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 935.00 | 986 935.00 | | 986 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 661.00 | 396 985.00 | 1 373 878.00 | 2 046 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 216.00 | | | 278 216.00 |
VP Divers | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 034.00 | 536 175.00 | 1 859.00 | 538 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 153.00 | 1 609 477.00 | 1 373 878.00 | 3 259 153.00 |