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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 013.00 | 19 640.00 | 352 373.00 | 372 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 152.00 | 1 148.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 1 379.00 | 5 808.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 229.00 | 1 158.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 587.00 | 40 775.00 | 405 811.00 | 446 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 530.00 | | 252 530.00 | 252 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 117.00 | 40 775.00 | 658 342.00 | 699 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 19 375.00 | 42 625.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 243.00 | | | -51 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | -51 243.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 166 783.00 | -41 243.00 | | 166 783.00 |
DN Avances conditionnées | 109 945.00 | 2 500.00 | | 109 945.00 |
DO TOTAL (II) | 109 945.00 | 2 500.00 | | 109 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 168.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 120 762.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 125.00 | 66 207.00 | | 50 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 669.00 | 47 909.00 | | 156 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 614.00 | 235 046.00 | | 381 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 342.00 | 196 303.00 | | 658 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 294.00 | 235 046.00 | | 281 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 168.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
FM Production stockée | | | 23 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 972.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 972.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -972.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 239.00 | | | -27 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 045.00 | 124 541.00 | | 406 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 019.00 | 175 784.00 | | 398 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | -51 243.00 | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | 384 587.00 | 88 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | | 446 587.00 | 26 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 374 713.00 | 26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 374 713.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 33 109.00 | | 7 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | 15 500.00 | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 15 848.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 432.00 | 71 112.00 | 100 320.00 | 171 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 614.00 | 281 294.00 | 100 320.00 | 381 614.00 |