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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 384.00 | 297 830.00 | 159 554.00 | 457 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 586.00 | | 379 586.00 | 379 586.00 |
AP Constructions | 51 696.00 | 9 922.00 | 41 774.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 5 692.00 | 1 496.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 4 060.00 | 3 807.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 721.00 | 379 504.00 | 586 217.00 | 965 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
BZ Autres créances | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 625.00 | | 311 625.00 | 311 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 346.00 | 379 504.00 | 897 842.00 | 1 277 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 869.00 | | | -57 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
DN Avances conditionnées | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
DO TOTAL (II) | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EA Autres dettes | 535 763.00 | | | 535 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 072.00 | | | 598 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 842.00 | | | 897 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 259.00 | 11 864.00 | 240 123.00 | 228 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 259.00 | 11 864.00 | 240 123.00 | 228 259.00 |
FM Production stockée | | | 8 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 749.00 | | | -20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 112.00 | 113 392.00 | | 266 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 375.00 | 11 625.00 | | 50 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 337.00 | 93 493.00 | | 204 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 8 274.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 523.00 | 209 523.00 | | 209 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |