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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 085.00 | 108 525.00 | 324 560.00 | 433 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 155.00 | | 178 155.00 | 178 155.00 |
AP Constructions | 17 296.00 | 1 262.00 | 16 035.00 | 17 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 2 817.00 | 4 371.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 929.00 | 3 880.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 533.00 | 148 408.00 | 554 125.00 | 702 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 685.00 | | 296 685.00 | 296 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 218.00 | 148 408.00 | 850 810.00 | 999 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 000.00 | 34 875.00 | 27 125.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 217.00 | -51 243.00 | | -43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 8 026.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 168 005.00 | 166 783.00 | | 168 005.00 |
DN Avances conditionnées | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
DO TOTAL (II) | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | 121.00 | | 38 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 3 267.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | 50 125.00 | | 118 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 188.00 | 156 669.00 | | 283 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 171 432.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 861.00 | 381 614.00 | | 572 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 811.00 | 658 342.00 | | 850 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 861.00 | 281 294.00 | | 440 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 787.00 | 121.00 | | 38 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 249.00 | |
FM Production stockée | | | 45 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 632.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 19.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 19.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -19.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 463.00 | -27 239.00 | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 246.00 | 406 045.00 | | 440 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 024.00 | 398 019.00 | | 439 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 8 026.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 533.00 | | 147 553.00 | 702 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 713.00 | | 236 527.00 | 374 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | | 19 420.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 107 632.00 | | 40 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 375.00 | 15 500.00 | | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 640.00 | 88 885.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 3 247.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 188.00 | 283 188.00 | | 283 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VP Divers | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 861.00 | 440 861.00 | 132 000.00 | 572 861.00 |