| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 68.00 | 3 781.00 | 3 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 848.00 | 68.00 | 686 781.00 | 686 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 688.00 | 68.00 | 831 621.00 | 831 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
CU Autres participations | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 630.00 | 30 745.00 | | 99 630.00 |
DL TOTAL (I) | 135 375.00 | 35 745.00 | | 135 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 637.00 | 653 277.00 | | 552 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 4 428.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 246.00 | 658 106.00 | | 696 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 621.00 | 693 851.00 | | 831 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 656.00 | 89 247.00 | | 217 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 005.00 | 40 005.00 | | 220 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 375.00 | 9 260.00 | | 120 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 630.00 | 30 745.00 | | 99 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 000.00 | | 3 848.00 | 683 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 637.00 | 74 047.00 | 304 267.00 | 552 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 527.00 | | | 422 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 246.00 | 217 656.00 | 304 267.00 | 696 246.00 |