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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | 1 350.00 | 2 498.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 848.00 | 1 350.00 | 685 498.00 | 686 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 730.00 | 1 350.00 | 796 380.00 | 797 730.00 |
CU Autres participations | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 875.00 | 30 245.00 | | 129 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 064.00 | 99 630.00 | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 245 438.00 | 135 375.00 | | 245 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 948.00 | 552 637.00 | | 449 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 923.00 | 44 301.00 | | 45 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 2 302.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 97 006.00 | | 48 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 941.00 | 696 246.00 | | 550 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 380.00 | 831 621.00 | | 796 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 531.00 | 217 656.00 | | 175 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 443.00 | 287.00 | | -16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 500.00 | 220 005.00 | | 332 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 436.00 | 120 375.00 | | 222 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 064.00 | 99 630.00 | | 110 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 848.00 | | | 686 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 1 283.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 1 283.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 948.00 | 74 538.00 | 306 043.00 | 449 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VP Divers | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 941.00 | 175 531.00 | 306 043.00 | 550 941.00 |