| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 3 176.00 | 2 384.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 311.00 | 3 176.00 | 689 135.00 | 692 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
CF Disponibilités | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 635.00 | | 287 635.00 | 287 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 946.00 | 3 176.00 | 976 770.00 | 979 946.00 |
CU Autres participations | 686 751.00 | | 686 751.00 | 686 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 181.00 | 239 938.00 | | 56 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 800.00 | 141 243.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 420 481.00 | 386 681.00 | | 420 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 793.00 | 367 090.00 | | 243 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 778.00 | 244 533.00 | | 140 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 5 254.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 618.00 | 24 853.00 | | 167 618.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 289.00 | 642 726.00 | | 556 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 770.00 | 1 029 407.00 | | 976 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 310.00 | 283 680.00 | | 181 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 561.00 | | 3 750.00 | 688 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 001.00 | | 3 750.00 | 683 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 1 853.00 | 3 176.00 | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 853.00 | 3 176.00 | 1 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 618.00 | 167 618.00 | | 167 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 773.00 | 62 463.00 | 171 544.00 | 243 773.00 |
VI Groupe et associés | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 535.00 | 254 535.00 | | 254 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 289.00 | 374 978.00 | 171 544.00 | 556 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 410.00 | | | 50 410.00 |