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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 491 273.00 | | 26 491 273.00 | 26 491 273.00 |
BZ Autres créances | 689 397.00 | | 689 397.00 | 689 397.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 663.00 | | 691 663.00 | 691 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 937.00 | | 27 182 937.00 | 27 182 937.00 |
CU Autres participations | 25 730 673.00 | | 25 730 673.00 | 25 730 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 730 160.00 | | | 20 730 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 279.00 | | | 1 814 279.00 |
DL TOTAL (I) | 22 544 439.00 | | | 22 544 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292 805.00 | | | 4 292 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 498.00 | | | 4 638 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 182 937.00 | | | 27 182 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 611.00 | | | 1 032 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 815.00 | | | 1 958 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 279.00 | | | 1 814 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 491 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 491 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 685 726.00 | | | 685 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284 682.00 | 678 795.00 | 2 855 496.00 | 4 284 682.00 |
VI Groupe et associés | 336 793.00 | 336 793.00 | | 336 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 318.00 | | | 665 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 997.00 | 689 397.00 | 760 600.00 | 1 449 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 498.00 | 1 032 611.00 | 2 855 496.00 | 4 638 498.00 |