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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 747 070.00 | | 25 747 070.00 | 25 747 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 747 070.00 | | 25 747 070.00 | 25 747 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 335 192.00 | | 1 335 192.00 | 1 335 192.00 |
084 Disponibilités | 580 708.00 | | 580 708.00 | 580 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 945 899.00 | | 1 945 899.00 | 1 945 899.00 |
110 Total général Actif | 27 692 969.00 | | 27 692 969.00 | 27 692 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 730 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 139 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 652 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 366 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 301 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 326 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 692 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 339.00 | 28 518.00 | | 27 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 157.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 260.00 | 1 008.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 008.00 | 29 683.00 | | 29 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 008.00 | -29 683.00 | | -29 008.00 |
280 Produits financiers | 947 420.00 | 948 095.00 | | 947 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200 000.00 | | |
294 Charges financières | 74 364.00 | 90 555.00 | | 74 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 844 049.00 | 977 857.00 | | 844 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306 996.00 | | | 306 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 440 404.00 | | | 25 440 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 996.00 | | | 306 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213.00 | | | 213.00 |