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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 440 404.00 | | 25 440 404.00 | 25 440 404.00 |
BZ Autres créances | 1 604 352.00 | | 1 604 352.00 | 1 604 352.00 |
CF Disponibilités | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 075.00 | | 1 718 075.00 | 1 718 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 158 479.00 | | 27 158 479.00 | 27 158 479.00 |
CU Autres participations | 24 679 804.00 | | 24 679 804.00 | 24 679 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 730 160.00 | 20 730 160.00 | | 20 730 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 565.00 | | | 1 723 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 857.00 | 1 814 279.00 | | 977 857.00 |
DL TOTAL (I) | 23 522 296.00 | 22 544 439.00 | | 23 522 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615 532.00 | 4 292 805.00 | | 3 615 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 336 793.00 | | 11 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 182.00 | 4 638 498.00 | | 3 636 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 158 479.00 | 27 182 937.00 | | 27 158 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 840.00 | 1 032 611.00 | | 722 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 095.00 | 1 958 815.00 | | 2 148 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 238.00 | 144 536.00 | | 1 170 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 857.00 | 1 814 279.00 | | 977 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 491 273.00 | | 330.00 | 26 491 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 200.00 | 25 440 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 200.00 | 25 440 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491 273.00 | | 330.00 | 26 491 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 149.00 | | | 1 599 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 887.00 | 692 545.00 | 2 913 342.00 | 3 605 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 795.00 | | | 678 795.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 952.00 | 1 604 352.00 | 760 600.00 | 2 364 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 182.00 | 722 840.00 | 2 913 342.00 | 3 636 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 259.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 11 722.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 28 471.00 | 13 316.00 | | 28 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 6 414.00 | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | 6 846.00 | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 518.00 | 25 039.00 | | 28 518.00 |