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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 2 219.00 | 41 204.00 | 43 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 398.00 | 6 634.00 | 64 764.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 215.00 | 11 333.00 | 101 882.00 | 113 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 037.00 | 20 186.00 | 407 850.00 | 428 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 254.00 | | 284 254.00 | 284 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 290.00 | 20 186.00 | 692 104.00 | 712 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 752.00 | | | 385 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 752.00 | | | 684 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 104.00 | | | 692 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 348.00 | | | 355 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 573.00 | | 988 573.00 | 988 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 573.00 | | 988 573.00 | 988 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 59 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 985.00 | | | 1 060 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 633.00 | | | 1 063 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 752.00 | 56 347.00 | 237 381.00 | 385 752.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 466.00 | 205 312.00 | 3 154.00 | 208 466.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 752.00 | 355 348.00 | 237 381.00 | 684 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
ST Autres comptes | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 724.00 | | | 357 724.00 |