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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 6 562.00 | 36 862.00 | 43 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 398.00 | 19 614.00 | 51 784.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 264.00 | 34 009.00 | 82 255.00 | 116 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 085.00 | 60 184.00 | 370 902.00 | 431 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 151 187.00 | | 151 187.00 | 151 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 614.00 | | 369 614.00 | 369 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 700.00 | 60 184.00 | 740 516.00 | 800 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | -2 648.00 | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | 7 352.00 | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 872.00 | 385 752.00 | | 342 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | 77.00 | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 916.00 | 153 275.00 | | 199 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 315.00 | 145 648.00 | | 121 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 647.00 | 684 752.00 | | 715 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 516.00 | 692 104.00 | | 740 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 778.00 | 355 348.00 | | 432 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 552.00 | | 1 952 552.00 | 1 952 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 552.00 | | 1 952 552.00 | 1 952 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 998.00 | |
GE Autres charges | | | 116 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | 29 404.00 | | 15 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 463.00 | 2 181.00 | | 3 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 582.00 | 59 555.00 | | 116 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 251.00 | 1 060 985.00 | | 1 972 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 734.00 | 1 063 633.00 | | 1 954 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 517.00 | -2 648.00 | | 17 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 037.00 | | 3 049.00 | 428 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 613.00 | | 3 049.00 | 184 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 689.00 | 35 039.00 | | 23 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 782.00 | 39 298.00 | | 72 782.00 |
ST Autres comptes | 300 954.00 | 167 414.00 | | 300 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 005.00 | 140 660.00 | | 281 005.00 |
YT Sous‐traitance | 19 307.00 | 11 070.00 | | 19 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | 1 544.00 | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 064.00 | 36 584.00 | | 30 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 929.00 | 114 164.00 | | 196 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 031.00 | 124 598.00 | | 515 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 048.00 | 358 441.00 | | 674 048.00 |