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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 23 931.00 | 19 492.00 | 43 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 321.00 | 53 340.00 | 52 981.00 | 106 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 594.00 | 60 998.00 | 342 596.00 | 403 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 338.00 | 138 269.00 | 615 069.00 | 753 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
CF Disponibilités | 382 477.00 | | 382 477.00 | 382 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 420.00 | | 481 420.00 | 481 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 758.00 | 138 269.00 | 1 096 489.00 | 1 234 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 448.00 | 16 869.00 | | 116 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 817.00 | 199 580.00 | | 220 817.00 |
DL TOTAL (I) | 348 265.00 | 227 448.00 | | 348 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 454.00 | 402 348.00 | | 504 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 489.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 166 208.00 | | 124 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 714.00 | 175 714.00 | | 116 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 224.00 | 746 759.00 | | 748 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 489.00 | 974 207.00 | | 1 096 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 567.00 | | 2 629 567.00 | 2 629 567.00 |
FG Production vendue services | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 046.00 | | 2 634 046.00 | 2 634 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 229.00 | |
GE Autres charges | | | 159 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | 55 547.00 | | 60 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 936.00 | 2 294 203.00 | | 2 744 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 120.00 | 2 094 624.00 | | 2 524 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 817.00 | 199 580.00 | | 220 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 199.00 | | 396 754.00 | 451 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 614.00 | 753 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 614.00 | 509 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 775.00 | | 396 753.00 | 207 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 787.00 | 69 145.00 | 99 662.00 | 168 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 4 342.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 198.00 | 64 803.00 | 99 662.00 | 149 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 454.00 | 122 451.00 | 294 746.00 | 504 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 863.00 | | | 297 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 224.00 | 366 221.00 | 294 746.00 | 748 224.00 |