| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525 405.00 | | 1 525 405.00 | 1 525 405.00 |
BF Prêts | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 447 259.00 | 368 347.00 | 76 078 912.00 | 76 447 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 5 837 866.00 | | 5 837 866.00 | 5 837 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 508.00 | | 5 890 508.00 | 5 890 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 337 767.00 | 368 347.00 | 81 969 420.00 | 82 337 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 684 319.00 | | | 23 684 319.00 |
CU Autres participations | 63 038 797.00 | 368 347.00 | 62 670 450.00 | 63 038 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 600.00 | 2 781 600.00 | | 2 781 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 955 855.00 | 11 955 855.00 | | 11 955 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 31 076 421.00 | 31 076 421.00 | | 31 076 421.00 |
DH Report à nouveau | 11 467 206.00 | 14 940 347.00 | | 11 467 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 007.00 | 16 526 859.00 | | 2 618 007.00 |
DL TOTAL (I) | 60 191 888.00 | 77 573 881.00 | | 60 191 888.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 135 715.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649 267.00 | 16 759 904.00 | | 20 649 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 377.00 | 240 499.00 | | 910 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 2 315 877.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 183 032.00 | 157 963.00 | | 183 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760 531.00 | 19 609 958.00 | | 21 760 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 969 420.00 | 97 200 840.00 | | 81 969 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 529.00 | 19 609 958.00 | | 1 111 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786 050.00 | 415 000.00 | | 2 786 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 39 343 134.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 650.00 | 40 154 134.00 | | 2 786 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 33 976 552.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 33 976 727.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786 050.00 | 6 177 407.00 | | 2 786 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 447.00 | 4 236 692.00 | | 1 529 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 452.00 | 62 077 547.00 | | 6 443 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 445.00 | 45 550 689.00 | | 3 825 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 007.00 | 16 526 859.00 | | 2 618 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 580 448.00 | 11 835 606.00 | | 77 580 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098 190.00 | 76 412 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 835 606.00 | 1 133 189.00 | 76 447 259.00 | 11 835 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835 606.00 | 12 878.00 | | 11 835 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 121.00 | 34 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848 484.00 | | | 11 848 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 675 500.00 | 11 835 606.00 | | 65 675 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 415.00 | 368 347.00 | 30 415.00 | 30 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 415.00 | 368 347.00 | 30 415.00 | 47 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 368 347.00 | 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 377.00 | 910 377.00 | | 910 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UP Prêts | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 | | 11 838 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 148.00 | | | 5 326 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 649 002.00 | | 20 649 002.00 | 20 649 002.00 |
VP Divers | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704 388.00 | 17 704 388.00 | | 17 704 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 760 531.00 | 1 111 529.00 | 20 649 002.00 | 21 760 531.00 |