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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 058.00 | | 369 058.00 | 369 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 252 358.00 | 356 916.00 | 74 895 442.00 | 75 252 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 735 223.00 | 6 556 664.00 | 3 178 559.00 | 9 735 223.00 |
CF Disponibilités | 2 921 653.00 | | 2 921 653.00 | 2 921 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 769.00 | 6 556 664.00 | 6 103 105.00 | 12 659 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 912 128.00 | 6 913 580.00 | 80 998 548.00 | 87 912 128.00 |
CU Autres participations | 63 038 797.00 | 356 916.00 | 62 681 881.00 | 63 038 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 600.00 | 2 781 600.00 | | 2 781 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 955 855.00 | 11 955 855.00 | | 11 955 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | 31 076 421.00 | 31 076 421.00 | | 31 076 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 625 523.00 | 14 085 213.00 | | 8 625 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 676.00 | -5 459 690.00 | | 165 676.00 |
DL TOTAL (I) | 54 897 874.00 | 54 732 198.00 | | 54 897 874.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 343.00 | 21 849 017.00 | | 160 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 823 775.00 | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 78 007.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 25 877 479.00 | 2 360 306.00 | | 25 877 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 083 673.00 | 25 111 105.00 | | 26 083 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 998 548.00 | 79 860 304.00 | | 80 998 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 34 343.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 48 517.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 649 773.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -18.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 752.00 | 1 708 990.00 | | 373 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 076.00 | 7 168 680.00 | | 208 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 676.00 | -5 459 690.00 | | 165 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 200.00 | 700.00 | | 356 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 556 700.00 | | | 6 556 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912 900.00 | 700.00 | | 6 912 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877 500.00 | 25 877 500.00 | | 25 877 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 100.00 | | 369 100.00 | 369 100.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838 300.00 | | 11 838 300.00 | 11 838 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 500.00 | 1 546 500.00 | | 1 546 500.00 |
VI Groupe et associés | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VP Divers | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039 500.00 | 8 039 500.00 | | 8 039 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 950 700.00 | 9 738 000.00 | 12 212 700.00 | 21 950 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 083 700.00 | 26 083 400.00 | 300.00 | 26 083 700.00 |