| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 883 287.00 | 405 494.00 | 74 477 793.00 | 74 883 287.00 |
BZ Autres créances | 17 399 975.00 | | 17 399 975.00 | 17 399 975.00 |
CF Disponibilités | 940 317.00 | | 940 317.00 | 940 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 340 292.00 | | 18 340 292.00 | 18 340 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 223 580.00 | 405 494.00 | 92 818 086.00 | 93 223 580.00 |
CU Autres participations | 63 038 784.00 | 405 494.00 | 62 633 290.00 | 63 038 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 600.00 | 2 781 600.00 | | 2 781 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 032.00 | 11 955 855.00 | | 183 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 076 421.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8 625 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509 241.00 | 165 676.00 | | 42 509 241.00 |
DL TOTAL (I) | 45 766 673.00 | 54 897 874.00 | | 45 766 673.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981 378.00 | 160 343.00 | | 46 981 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 44 092.00 | | 48 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | 1 759.00 | | 4 855.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 25 877 479.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 034 413.00 | 26 083 673.00 | | 47 034 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 818 086.00 | 80 998 548.00 | | 92 818 086.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 034 134.00 | | | 47 034 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 697 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 956 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 233 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 511 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 533.00 | | | 706 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 534.00 | | | 706 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 519.00 | -146.00 | | 706 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 523.00 | -16.00 | | 708 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 194.00 | 373 752.00 | | 44 224 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 953.00 | 208 076.00 | | 1 714 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509 241.00 | 165 676.00 | | 42 509 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 252 358.00 | | 2.00 | 75 252 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 058.00 | 15.00 | 74 883 287.00 | 369 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 058.00 | 15.00 | 74 883 287.00 | 369 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 252 358.00 | | 2.00 | 75 252 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 916.00 | 48 578.00 | | 356 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 556 664.00 | | 6 556 664.00 | 6 556 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913 580.00 | 48 578.00 | 6 556 664.00 | 6 913 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 580.00 | 48 578.00 | 6 556 664.00 | 6 930 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 |
VC Groupe et associés | 17 290 001.00 | 17 290 001.00 | | 17 290 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VI Groupe et associés | 46 981 113.00 | 46 981 113.00 | | 46 981 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243 564.00 | 17 399 975.00 | 11 843 588.00 | 29 243 564.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 034 413.00 | 47 034 134.00 | 279.00 | 47 034 413.00 |