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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 38 460.00 | 409.00 | 38 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955.00 | 39 192.00 | 44 764.00 | 83 955.00 |
BT Marchandises | 223 026.00 | | 223 026.00 | 223 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 243 172.00 | | 243 172.00 | 243 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 610.00 | | 559 610.00 | 559 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 565.00 | 39 192.00 | 604 373.00 | 643 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 631.00 | 150 918.00 | | 156 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 438.00 | 5 713.00 | | -21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 525 194.00 | 546 632.00 | | 525 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 64 136.00 | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 813.00 | 31 953.00 | | 35 813.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 980.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 179.00 | 97 069.00 | | 79 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 373.00 | 643 701.00 | | 604 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 179.00 | 97 069.00 | | 79 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 853.00 | | 906 853.00 | 906 853.00 |
FG Production vendue services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 392.00 | | 916 392.00 | 916 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 647.00 | | 12 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 647.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 274.00 | 353.00 | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -4 766.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 235.00 | 1 106 088.00 | | 934 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 674.00 | 1 100 376.00 | | 955 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 438.00 | 5 713.00 | | -21 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VP Divers | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 663.00 | 93 411.00 | 252.00 | 93 663.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |