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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955.00 | 39 600.00 | 44 355.00 | 83 955.00 |
BT Marchandises | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 718.00 | 17 522.00 | 117 196.00 | 134 718.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 328 726.00 | | 328 726.00 | 328 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 531.00 | 17 522.00 | 649 009.00 | 666 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 486.00 | 57 122.00 | 693 364.00 | 750 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 997.00 | 45 332.00 | | 66 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 21 665.00 | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 513 463.00 | 456 999.00 | | 513 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 464.00 | 100 000.00 | | 91 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 15 463.00 | | 67 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | 26 420.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 2 999.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 901.00 | 144 882.00 | | 179 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 364.00 | 601 881.00 | | 693 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 901.00 | 44 882.00 | | 179 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 631.00 | 141 380.00 | 252.00 | 141 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |