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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 38 738.00 | 131.00 | 38 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955.00 | 39 470.00 | 44 486.00 | 83 955.00 |
BT Marchandises | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 862.00 | 8 166.00 | 74 696.00 | 82 862.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 948.00 | 8 166.00 | 495 782.00 | 503 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 904.00 | 47 636.00 | 540 268.00 | 587 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 759.00 | 135 193.00 | | 98 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 635.00 | -36 434.00 | | -13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 475 126.00 | 488 761.00 | | 475 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 46 980.00 | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 330.00 | 23 212.00 | | 26 330.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 653.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 142.00 | 71 845.00 | | 65 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 268.00 | 560 605.00 | | 540 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 142.00 | 71 845.00 | | 65 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 324.00 | 108 072.00 | 252.00 | 108 324.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |