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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 16 508.00 | 4 939.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 19 042.00 | 2 267.00 | 21 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 956.00 | 35 550.00 | 11 406.00 | 46 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BZ Autres créances | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
CF Disponibilités | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 943.00 | 35 550.00 | 187 393.00 | 222 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DH Report à nouveau | -331 254.00 | | | -331 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | -224 941.00 | | | -224 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 335.00 | | | 412 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 335.00 | | | 412 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
FD Production vendue biens | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
FG Production vendue services | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 929.00 | | 236 929.00 | 236 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 929.00 | | | 236 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 906.00 | | 10 050.00 | 36 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | | 5 850.00 | 36 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 409.00 | 1 141.00 | | 34 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 1 141.00 | | 34 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 385.00 | 140 185.00 | 4 200.00 | 144 385.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |