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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 061.00 | 3 939.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 014.00 | 2 027.00 | 23 987.00 | 26 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 464.00 | 3 088.00 | 33 376.00 | 36 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CF Disponibilités | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 707.00 | 3 088.00 | 149 619.00 | 152 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DH Report à nouveau | -272 065.00 | | | -272 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 369.00 | | | -24 369.00 |
DL TOTAL (I) | -249 311.00 | | | -249 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 930.00 | | | 398 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 930.00 | | | 398 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FD Production vendue biens | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
FG Production vendue services | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 623.00 | | 156 623.00 | 156 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 369.00 | | | -24 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 956.00 | | 29 109.00 | 46 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 601.00 | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 651.00 | 31 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | | 25 909.00 | 42 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 550.00 | 5 189.00 | 37 651.00 | 35 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | 5 189.00 | 37 651.00 | 35 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 871.00 | 89 421.00 | 5 450.00 | 94 871.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 930.00 | 398 930.00 | | 398 930.00 |