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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 5 227.00 | 2 823.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 384.00 | 25 612.00 | 54 772.00 | 80 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 884.00 | 30 839.00 | 63 045.00 | 93 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 578.00 | | 250 578.00 | 250 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 462.00 | 30 839.00 | 313 623.00 | 344 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DH Report à nouveau | -289 494.00 | | | -289 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | -226 341.00 | | | -226 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 285.00 | | | 310 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 717.00 | | 35 167.00 | 58 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 267.00 | | 35 167.00 | 53 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 13 244.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 13 244.00 | | 17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | 1 908.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 1 908.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 285.00 | 310 285.00 | | 310 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 112 560.00 | 5 450.00 | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 784.00 | 491 784.00 | | 491 784.00 |