| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 494.00 | 9 249.00 | 18 245.00 | 27 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
AP Constructions | 1 046 288.00 | 353 843.00 | 692 445.00 | 1 046 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 743.00 | 931 382.00 | 376 361.00 | 1 307 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 030.00 | 236 822.00 | 85 208.00 | 322 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 785.00 | 1 531 296.00 | 1 204 489.00 | 2 735 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 447.00 | 4 795.00 | 442 652.00 | 447 447.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 729.00 | | 311 729.00 | 311 729.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 831.00 | 4 795.00 | 1 105 036.00 | 1 109 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 617.00 | 1 536 092.00 | 2 309 525.00 | 3 845 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 844 149.00 | 844 149.00 | | 844 149.00 |
DH Report à nouveau | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 055.00 | 180 748.00 | | 169 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 587.00 | 397 431.00 | | 359 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 600.00 | 1 432 390.00 | | 1 563 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 047.00 | 417 058.00 | | 309 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 222.00 | 221 109.00 | | 221 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 666.00 | 94 843.00 | | 108 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 106 196.00 | | 103 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 191.00 | | |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 2 595.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 925.00 | 845 209.00 | | 745 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 525.00 | 2 277 599.00 | | 2 309 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 052.00 | 536 677.00 | | 559 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 202.00 | | 1 349 202.00 | 1 349 202.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 241.00 | | 1 349 241.00 | 1 349 241.00 |
FM Production stockée | | | 34 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 16 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 6 423.00 | | 23 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 253.00 | 1 384 707.00 | | 1 471 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 199.00 | 1 203 959.00 | | 1 302 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 055.00 | 180 748.00 | | 169 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 724.00 | | 120 451.00 | 2 641 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 390.00 | | 2 735 785.00 | 26 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 919.00 | | 57 236.00 | 24 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | | 2 676 062.00 | 1 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 494.00 | | 54 661.00 | 27 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 743.00 | | 65 790.00 | 2 611 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 351.00 | 154 945.00 | | 1 376 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 9 166.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 268.00 | 145 779.00 | | 1 376 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 4 795.00 | 13 943.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 4 795.00 | 13 943.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 943.00 | 4 795.00 | 13 943.00 | 13 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | 13 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 442 652.00 | | | 442 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 532.00 | 121 660.00 | 186 873.00 | 308 532.00 |
VI Groupe et associés | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 906.00 | 506 906.00 | | 506 906.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 925.00 | 559 052.00 | 186 873.00 | 745 925.00 |