| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 236.00 | 28 329.00 | 28 907.00 | 57 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
AP Constructions | 1 046 288.00 | 384 806.00 | 661 482.00 | 1 046 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 032.00 | 1 021 068.00 | 321 964.00 | 1 343 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 787.00 | 260 854.00 | 79 934.00 | 340 787.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 434.00 | 1 695 057.00 | 1 117 377.00 | 2 812 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 222.00 | 2 013.00 | 433 209.00 | 435 222.00 |
BZ Autres créances | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 201.00 | | 313 201.00 | 313 201.00 |
CF Disponibilités | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 232.00 | 2 013.00 | 1 273 220.00 | 1 275 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 667.00 | 1 697 070.00 | 2 390 597.00 | 4 087 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 844 149.00 | 844 149.00 | | 844 149.00 |
DH Report à nouveau | 349 803.00 | 180 748.00 | | 349 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 176.00 | 169 055.00 | | 136 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 742.00 | 359 587.00 | | 321 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 932.00 | 1 563 600.00 | | 1 661 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 142.00 | 309 047.00 | | 260 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 108 666.00 | | 122 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 417.00 | 103 360.00 | | 115 417.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | 3 630.00 | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 665.00 | 745 925.00 | | 728 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 597.00 | 2 309 525.00 | | 2 390 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 222.00 | | | 221 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 785.00 | | 106 391.00 | 2 735 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 742.00 | | 2 812 434.00 | 29 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | 79 839.00 | 29 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 236.00 | | 52 345.00 | 57 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 062.00 | | 54 046.00 | 2 676 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 296.00 | 163 761.00 | | 1 531 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 19 080.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 047.00 | 144 681.00 | | 1 522 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 2 013.00 | 4 796.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 2 013.00 | 4 796.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | 2 013.00 | 4 796.00 | 4 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 4 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 432 882.00 | 432 882.00 | | 432 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 110.00 | 84 031.00 | 117 080.00 | 201 110.00 |
VI Groupe et associés | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 178.00 | 516 691.00 | 2 487.00 | 519 178.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 645.00 | 610 565.00 | 117 080.00 | 727 645.00 |