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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 54 857.00 | 24 982.00 | 79 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
AP Constructions | 1 046 288.00 | 410 574.00 | 635 714.00 | 1 046 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 434.00 | 1 089 544.00 | 299 891.00 | 1 389 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 309.00 | 284 551.00 | 71 758.00 | 356 309.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 814.00 | 1 839 526.00 | 1 062 289.00 | 2 901 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 465.00 | 2 989.00 | 524 476.00 | 527 465.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 457.00 | | 443 457.00 | 443 457.00 |
CF Disponibilités | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 400.00 | 2 989.00 | 1 438 411.00 | 1 441 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 215.00 | 1 842 515.00 | 2 500 700.00 | 4 343 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 844 149.00 | 844 149.00 | | 844 149.00 |
DH Report à nouveau | 485 978.00 | 349 803.00 | | 485 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 880.00 | 136 176.00 | | 244 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 898.00 | 321 742.00 | | 283 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 967.00 | 1 661 932.00 | | 1 868 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 343.00 | 260 142.00 | | 152 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | 1 020.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 122 028.00 | | 103 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 914.00 | 115 417.00 | | 132 914.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 8 836.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 732.00 | 728 665.00 | | 631 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 700.00 | 2 390 597.00 | | 2 500 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 531.00 | 611 585.00 | | 564 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 434.00 | | 95 188.00 | 2 812 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 2 901 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 2 792 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 839.00 | | 27 457.00 | 79 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 108.00 | | 67 731.00 | 2 730 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 057.00 | 149 957.00 | 5 489.00 | 1 695 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | 26 528.00 | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 728.00 | 123 429.00 | 5 489.00 | 1 666 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 977.00 | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 977.00 | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 977.00 | | 2 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 523 953.00 | 523 953.00 | | 523 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 137.00 | 84 936.00 | 67 201.00 | 152 137.00 |
VI Groupe et associés | 221 222.00 | 221 222.00 | | 221 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 243.00 | 551 756.00 | 2 487.00 | 554 243.00 |
VW T.V.A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 839.00 | 556 638.00 | 67 201.00 | 623 839.00 |